Сказки о Forex : Аналитика на 10 декабря 2013 г. Технический и фундаментальный анализ.

вторник, 10 декабря 2013 г.

Аналитика на 10 декабря 2013 г. Технический и фундаментальный анализ.

Добрый день, Господа.

Прогноз подтверждается. Валюты в нервной, но пока спокойной торговле растут против доллара.

Неуклонно происходят тектонические сдвиги в финансовой сфере. Пока США, его бизнес разрывается в фобиях, связанными с ожиданиями в отношении Ку-ку-ку, Правилом Волкера, Бюджетным Капутом, Запредельным уровнем долга,- Китай неуклонно давит, да и евросоюз под шумок шажочек за шажком решает свои проблемы, ИМЕННО В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ.

Германия, не смотря на оказываемое на нее давление продолжает наращивать профицит платежного баланса

07:04 *Импорт Германии в окт +2,9% м/м, -1,6% г/г

07:03 *Экспорт Германии в окт +0,2% м/м, +0,6% г/г

Правда упали производственные заказы. И присутствует критика, что инвесторы в Германии не спешат увеличивать капвложения… но это может свидетельствовать о том. что средства держатся свободными для внешней экспансии, за что Германию и критикуют…

Инвесторы разрываются между ростом Евро/доллара, и назревшей, или назревающей его коррекции …

09.12.2013 22:35 ОБЗОР: Евро вырос до 6-недельного максимума против доллара США

10 декабря. /Dow Jones/. Евро вырос до 6-недельного максимума против доллара США в понедельник, так как инвесторы позитивно восприняли признаки того, что денежно-кредитного смягчения со стороны Европейского центрального банка /ЕЦБ/, возможно, не будет в ближайшем будущем.

Единая европейская валюта демонстрирует трехдневный рост после того, как президент ЕЦБ Марио Драги озвучил более позитивную, чем ожидалось, оценку экономики еврозоны и предположил, что центральный банк не будет рассматривать смягчение денежно-кредитных условий в краткосрочной перспективе.

“Похоже, что ничто не может прервать восходящий тренд /евро/ в настоящее время”, - пишут аналитики TD Securities в записке для инвесторов.

Евро вырос до 1,3747 доллара, самого высокого уровня с 30 октября. Недавно пара евро/доллар торговалась по 1,3785, укрепившись на 0,2%.

Между тем дебаты о сроках сворачивания покупок облигаций, осуществляемых Федеральной резервной системой /ФРС/ США, усилились после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США в конце прошлой недели. Данные в пятницу показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 203 000.

Следующее двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС запланировано на 17 и 18 декабря. Инвесторы в целом ожидают, что о сокращении программы покупок облигаций на 85 млрд долларов в месяц будет объявлено в первой половине 2014 года.

- Автор Ira Iosebashvili, ira.iosebashvili@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

09.12.2013 15:57 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Инвесторы, ставящие на рост евро, могут быть сбиты с толку

9 декабря. /Dow Jones/. С достигнутого 7 ноября минимума 1,3295 пара евро/доллар выросла на 3,2% на фоне замешательства многих участников рынка, в то время как дивергенции экономических показателей и процентных ставок указывали на рост доллара. Однако для инвесторов, ставящих на снижение, не все потеряно, так как позиции по парам с евро растянуты. Против японской иены, австралийского и канадского доллара единая европейская валюта вошла в последнюю волну цикла Эллиотта. Это свидетельствует о том, что евро может достичь пика. Ходят ли на рынке разговоры о сворачивании программы ФРС по покупке облигаций или нет, пара евро/доллар также выглядит немного растянутой. В пятницу, похоже, была сформирована волна 3 на 1,3695, открыв евро дорогу для снижения в рамках волны 4, в сторону 1,3560-1,36 доллара. Это не сильное снижение, однако лучше быть на верной стороне во время такого продвижения пары.

- Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Новостной фон говорит вновь не в пользу доллара, - если в Европе, сегодня заседание министров экономики, которое связывают с решением европейских проблем в банковском секторе, то в США,- голосование по Правилу Волкера:

Проблемные банки станут главной темой на Экофине

09.12.2013 20:34 http://www.vestifinance.ru/articles/36583

Глава Еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум заявил, что министры финансов еврозоны на предстоящей встрече могут достичь серьезного успеха в вопросе реформы банковского сектора.

"Мы достигли прогресса в данной работе. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы достигнем конкретного результата. Я оптимистично настроен", - заявил Дейсселблум.

Ранее появилась информация о том, что Европейский парламент выступил в пользу национализации проблемных банков как лучшем способе поддержания финансовой стабильности, в то время как министры финансов еврозоны считают, что регулятор должен списать 8% обязательств проблемного банка, перед тем как принимать решение о предоставлении финансовой поддержки.

Законопроект предполагает, что регулятор должен списывать обязательства банка перед акционерами и держателями небольших долгов. Однако такая мера делает крупных кредиторов беззащитными, что не устраивает ряд стран.

Правило Волкера, или судный день для Уолл-стрит

09.12.2013 07:50 http://www.vestifinance.ru/articles/36531

Судный день для банков. Завтра состоится голосование по "правилу Волкера", которое уже стало страшным сном для представителей Уолл-стрит.

В первоначальном варианте планировалось запретить банкам проведение торговых операций за свой счет, кроме тех, которые использовались для хеджирования рисков. Однако из последних заявлений министерства финансов можно сделать вывод, что и этот пункт окажется жестче.

Торговля ценными бумагами за счет собственных средств предполагает, что банки берут на себя риски, используя для операций деньги других людей, например вкладчиков. И эти "спекуляции" приносят им большую прибыль. При этом они действуют не от лица своих клиентов, а от лица своего собственного бизнеса для получения прибыли.

"Последним примером пренебрежения рисками является дело трейдера JPMorgan по прозвищу Лондонский кит. Он совершал операции огромных объемов и спекулировал на изменении процентных ставок. Он сделал огромные ставки от лица JPMorgan, а процентные ставки изменились в противоположном направлении, и потери финансовой компании составили около 5 миллиардов долларов, - говорит профессор экономики Университета Делавэра Бёртон Эбрамс. - И все это говорит о том, что возможна ситуация, при которой федеральному правительству однажды придется спасать системообразующие банки в случае их банкротства. И "правило Волкера" ограничивает подобные операции".

На сегодняшний день только на рынках три крупнейших американских банка зарабатывают порядка $45 млрд. Нововведения серьезно уменьшат эти показатели.

Впрочем, что именно будет написано в документе и в каком виде эти правила будут приняты, станет известно только завтра. Да и потери финансовых институтов пока подсчитывать никто не берется, разве что Standard & Poor's. По прикидкам агентства, прибыль крупнейших банков Америки снизится от $2 млрд до $10 млрд в год.

Вероятно, что волатильность возрастет… инвесторы разрываясь между необходимостью покупать евро и назревшей. Или назревающей коррекцией, вероятно БУДУТ ИСКАТЬ ПОВОД, что бы краткосрочно откорректировать евро/доллар…

Такой повод могут дать данные по производству Франции, или сегодняшнее выступление Марио Драги, могут начать выискивать в его словах какую либо зацепку…

Китай…. Очень активно играет Китай… буквально «за уши» завлекает инвесторов в свой финансовый сектор, чем безусловно оказывает влияние, давление на американский долговой рынок…

ЦБ КНР позволил торговать депозитными сертификатами

09.12.2013 12:31 http://www.vestifinance.ru/articles/36544

Правительство Китая ослабило контроль над процентными ставками, что свидетельствует о либерализации финансового сектора.

Центральный банк КНР принял решение, согласно которому банки смогут торговать друг с другом депозитами, используя финансовый инструмент под названием депозитные сертификаты.

Процентная ставка по сертификатам будет определяться рынком, в отличие от обычных депозитов.

Эта мера, вероятно, также поможет улучшить обращение наличных денег на межбанковском рынке.

В июне ставка межбанковского кредитования овернайт подскочила в один момент до метки более 25%, так как банки отказывались выдавать кредиты друг другу на фоне денежного кризиса.

“Данный шаг позволит банкам брать кредиты на межбанковском рынке по более стабильным ставкам”, - отмечает государственное информационное агентство "Синьхуа".

Минимальная сумма для индивидуального депозитного сертификата должна составлять 50 млн юаней ($8,2 млн), при этом банки должны будут заранее информировать Центробанк о том, сколько сертификатов они планируют выпустить в течение года.

Вчерашнее «пожарное» выступление аж, сразу трех «энтузиастов» из ФРС… ну как бы эффекта не принесло… тем более, что они традиционно разнонаправлены… и ничего не проясняют…

Похоже, что финансовый сектор США переходит в «глухую оборону» и подобно тому, как промышленный сектор Европы «выдавливает» экспорт, пытается выдавить Европейские и Швейцарские банки со своего внутреннего рынка тем, что оказывает давление по поводу раскрытия банковской тайны типа дело это добровольное, но если не согласитесь, то работать на нашей территории не будете.

Таким образом,- предполагаю возрастание волатильности, ожидаю, дальнейший рост валют против доллара, но не исключаю краткосрочную техническую коррекцию. Сырьевые валюты, если и будут расти, то вероятно, будут сдерживаься динамикой фондового рынка. По прежнему коррелируются именно с ним…

Личные цели,- традиционно на графиках. Принимать торговые решения,- только Вам и только самостоятельно.

Успехов, Джентльмены.