Сказки о Forex : Аналитика и прогноз на 4 июня 2014 г. Технический и фундаментальный анализ.

среда, 4 июня 2014 г.

Аналитика и прогноз на 4 июня 2014 г. Технический и фундаментальный анализ.

Добрый день, Господа.

Прогноз подтверждается, валюты против доллара под давлением. Рост сдерживается в ожидании заседания ЕЦБ. Стратегия покупать при снижении пока себя оправдывает.

Несмотря на слабые инфляционные данные, Евро отскочил на снижении безработицы. Слабые инфляционные данные трактуются как увеличением конкурентноспособности периферийных стран… Именно периферийные страны, да еще в довесок с Францией и стали драйвером качественного изменения политической составляющей Европарламента, которое, в свою очередь, несомненно станет и изменениями и в политической составляющей Еврокомиссии, что в свою очередь, вероятно, приведет и изменению и политики Евросоюза в целом.

А пока, пока еврокомиссия доживает последние дни, продолжает гнуть свою политику.

Будет ли учитывать изменившуюся политическую конъюнктуру Марио Драги в частности, и Европейский центральный банк в целом?

Напомню, что одной из ключевой фразы на прошлом своем брифинге Марио Драги сказал, что нужно посмотреть на данные, что бы не было сомнений в независимости Центрального Банка…

03.06.2014 23:23 ОБЗОР: Евро удержал свои позиции после выхода отчета по инфляции -2-

(С продолжением)

4 июня. (Dow Jones). Евро вырос против других валют во вторник, так как инвесторы спокойно восприняли разочаровывающий отчет по инфляции в еврозоне и выравнивали свои позиции в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на этой неделе.

Евро повысился на 0,2% против доллара США, до 1,3629, и на 0,4% против японской иены, до 139,73.

Евро укрепился, несмотря на то, что годовая инфляция в еврозоне в мае составила всего 0,5%. В апреле индекс потребительских цен вырос на 0,7%, а в марте – на 0,5%. ЕЦБ использовал инфляцию для оценки общего состояния экономики и темпов восстановления в валютном блоке. Чрезвычайно низкая инфляция затруднила сокращение долга для периферийных стран еврозоны и увеличила их конкурентоспособность.

Очень низкие цены оказывают дополнительное давление на центральный банк с тем, чтобы он принял меры на заседании в четверг. Рынок преимущественно учел вероятность того, что ЕЦБ понизит ставку своим кредитам и депозитам. На прошлой неделе пара евро/доллар упала до 1,3586, самого низкого уровня с 13 февраля. ЕЦб может также принять меры для стимулирования кредитования частного сектора в еврозоне.

(Продолжение)

Этого может быть недостаточно, считает Омер Эсинер, главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange.

"Риск заключается в том, что ЕЦБ не оправдает ожиданий в отношении активного смягчения политики, что может спровоцировать рост евро в краткосрочной перспективе", - говорит Эсинер.

Неспособность пары евро/доллар совершить прорыв ниже 1,3580 вызвала рост на фоне облегчения во вторник, позволив единой европейской валюте укрепиться, сказал Эсинер Wall Street Journal. "Тот факт, что этот уровень удержался, возможно, "позволил некоторым инвесторам выровнять некоторые позиции, зафиксировать прибыль и подготовиться к заседанию ЕЦБ", - отмечает Эсинер.

Снижение процентных ставок в еврозоне негативно отразится на евро, поскольку это сократит доходы инвесторов от деноминированных в евро активов. Тем не менее, инвесторы продемонстрировали, что потребуется нечто большее, чем заявления руководителей центрального банка и плохие экономические данные, чтобы повлиять на динамику рынка. Им может понадобиться более сильная приверженность стимулированию инфляции в еврозоне со стороны ЕЦБ, возможно, в форме программы покупок облигаций, аналогичной программе Федеральной резервной системы (ФРС) США, которую она сворачивает в настоящее время.

Устойчивость евро в свете низких данных по инфляции "подчеркивает то, что рынок уже владеет короткими позициями по евро и не желает наращивать их объем перед заседанием ЕЦБ", комментирует Камилла Саттон, главный валютный стратег-аналитик Scotiabank. "Рынок говорит: нам будет нужен реальный катализатор со стороны ЕЦБ, чтобы столкнуть евро вниз против доллара", - добавляет он.

Доллар вырос на 0,2% против иены, до 102,53. Продажа казначейских облигаций США спровоцировала сдержанный рост американской валюты против иены. Эта валютная пара особенно чувствительна к колебаниям на рынке гособлигаций США.

-Автор James Ramage, james.ramage@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

GMT: 2014-06-03 23:23:23

Австралийский доллар, после хороших данных по ВВП, вероятно, будет и дальше себя лучше чувствовать, хотя волатильности может добавить объявление о процентной ставке в Канаде. Канадский доллар – конкурент Австралийскому, и за счет движения кросс курса AUD/CAD, может присутствовать и волатильность и непредсказуемость.

Широко будут ожидаться и данные по занятости в США… Сегодня, конечно еще тот денек по новостям –

Личные предпочтения прежние – покупать валюты при снижении… Личные цели – традиционно на графиках. Принимать торговые решения – только Вам и только самостоятельно.

Успехов, Джентльмены.

4 июня, среда

09.00

еврозона

ВВП, 2-я оценка

1-й квартал

+0.2% к/к, +0.9% г/г

+0.2% к/к, +0.5% г/г

4 июня, среда

12.30

США

Производительность труда вне сельского хозяйства, пересмотренные данные

1-й квартал

-3.1%

+1.8%

4 июня, среда

12.30

США

Удельные расходы на оплату труда, пересмотренные данные

1-й квартал

+5.5%

-0.1%

4 июня, среда

14.00

Канада

Решение Банка Канады по процентной ставке

4 июня, среда

18.00

США

Бежевая книга ФРС США

4 июня, среда

---

еврозона

Совместный отчет Еврокомиссии и ЕЦБ

4 июня, среда

12.30

США

Внешняя торговля товарами и услугами

апрель

дефицит 40.9 млрд долларов США

дефицит 40.38 млрд долларов США

4 июня, среда

12.30

США

Экспорт

апрель

193.91 млрд долларов США

4 июня, среда

12.30

США

Экспорт

апрель

+2.1%

4 июня, среда

12.30

США

Импорт

апрель

234.29 млрд долларов США

4 июня, среда

12.30

США

Экспорт

апрель

+1.1%

4 июня, среда

09.00

еврозона

Индекс цен производителей (PPI)

апрель

-0.1% м/м, -1.2% г/г

-0.2% м/м, -1.6% г/г

4 июня, среда

09.00

еврозона

PPI без учета энергоносителей

апрель

+0% м/м, -0.5% г/г

03.06.2014 00:13 ДАННЫЕ США НА НЕДЕЛЮ ВПЕРЕД: Данные по занятости привлекут пристальное внимание на этой неделе

3 июня. (Dow Jones). Макроэкономический календарь этой недели наполнен новыми отчетами, которые укажут на динамику экономики во 2-м квартале. Ключевые отчеты включают ожидающиеся в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и результаты различных опросов компаний.

Экономисты ожидают, что данные подкрепят мнение о том, что экономика набирает обороты весной после падения ВВП на 1,0% годовых в 1-м квартале.

Майские данные по занятости вряд ли будут такими же сильными, как и в апреле, говорят экономисты. Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Wall Street Journal, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае выросло на 210 000 после роста на 288 000 в апреле.

Уровень безработицы в мае, как ожидается, вырастет до 6,4% после неожиданно сильного падения до 6,3% в апреле. Увеличение показателя, вероятно, будет отражать тот факт, что больше людей выходят на рынок труда, но не находят работу сразу же.

Институт управления поставками (ISM) опубликует два ежемесячных отчета на предстоящей неделе.

В понедельник в ISM возникли проблемы с подсчетом данных, в конце концов, там сообщили о росте индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США до 55,4 в мае с 54,9 в апреле. Индекс PMI для непроизводственной сферы США будет представлен в среду и, как ожидается, останется неизменным на уровне 55,2. В обоих случаях значения показателей выше 50 свидетельствуют о росте активности.

Еще одним важным отчетом на этой неделе будут данные по продажам автомобилей во вторник. Экономисты прогнозируют, что продажи новых автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности в мае в годовом исчислении составят 16,1 млн и будут почти неизмененными по сравнению с апрелем.

дата	время по Гринвичу	индикатор	период	консенсус-прогноз	число опрошенных экономистов	предыдущее значение
3 июня, вторник	14.00	Производственные заказы	апрель	+0.6%	24	+1.1%
3 июня, вторник	20.00	Продажи автомобилей в годовом исчислении	май	16.1 млн	26	16.0 млн
4 июня, среда	12.15	Данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе	май	+210 000	15	+220 000
4 июня, среда	12.30	Внешняя торговля товарами и услугами	апрель	дефицит 40.9 млрд долларов	20	дефицит 40.4 млрд долларов
4 июня, среда	12.30	Производительность труда вне сельского хозяйства, пересмотренные данные	1-й квартал	-3.1%	23	-1.7%*
4 июня, среда	12.30	Удельные расходы на оплату труда, пересмотренные данные	1-й квартал	+5.5%	23	+4.2%*
4 июня, среда	13.00	Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг	май	55.2	27	55.2
5 июня, четверг	12.30	Первичные заявки на пособие по безработице	25-31 мая	310 000	22	300 000
6 июня, пятница	12.30	Число рабочих мест вне сельского хозяйства	май	+210 000	30	+288 000
6 июня, пятница	12.30	Уровень безработицы	май	6.4%	30	6.3%
6 июня, пятница	12.30	Средний почасовой заработок	май	+0.2%	24	без изменений
6 июня, пятница	19.00	Необеспеченное потребительское кредитование	апрель	+15.0 млрд долларов США	15	+17.5 млрд долларов США